有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,192
預金
当座預金	2,125,751
普通預金	93,675
定期預金	180,602
計	2,400,029
合計	2,401,222

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社長谷工コーポレーション	510,990
丸一鋼管株式会社	59,400
合計	570,390

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	256,440
2024年5月満期	313,950
合計	570,390

③ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三田小山町西地区市街地再開発組合	1,534,178
新子安特定目的会社	531,553
月島三丁目南地区市街地再開発組合	524,368
東商センタービルマンション建替組合	264,603
丸一鋼管株式会社	219,898
その他	1,376,436
合計	4,451,037

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
2024年3月期計上額	4,451,037
2023年3月期以前計上額	-
合計	4,451,037

④ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
32,757	8,179,813	8,174,127	38,443

期末残高の内訳は次のとおりであります。

外注費	30,554	千円
経費	7,889	〃
計	38,443	〃

⑤ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社斉藤産業	489,475
優輝工業株式会社	122,277
有限会社斎藤重機	109,581
株式会社ツバサ建業	100,840
アスク・サンシンエンジニアリング株式会社	88,472
その他	541,264
合計	1,451,910