有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,007
預金
当座預金	2,754,572
普通預金	39,955
定期預金	180,597
計	2,975,124
合計	2,976,132

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本建設株式会社	13,700
合計	13,700

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	2,300
2022年5月満期	4,200
2022年6月満期	7,200
合計	13,700

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社長谷工コーポレーション	254,870
合計	254,870

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	56,610
2022年5月満期	84,700
2022年6月満期	57,930
2022年7月満期	55,630
合計	254,870

④ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
特定目的会社クスノキ	401,593
大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社	324,753
名古屋プロパティー特定目的会社	202,950
株式会社長谷工コーポレーション	149,003
大洋電機株式会社	143,127
その他	1,127,522
合計	2,348,950

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
2022年3月期計上額	2,348,950
2021年3月期以前計上額	-
合計	2,348,950

⑤ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
43,928	7,682,048	7,686,051	39,925

期末残高の内訳は次のとおりであります。

外注費	26,101	千円
経費	13,824	〃
計	39,925	〃

⑥ 工事未払金

相手先	金額(千円)
エコサイクル株式会社	222,400
株式会社斉藤産業	130,528
有限会社斎藤重機	67,059
有限会社高伸工業	65,252
日本トリート株式会社	63,745
その他	538,165
合計	1,087,149

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	176,148
事業税	40,714
住民税	16,974
合計	233,837