有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成30年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	222
預金
当座預金	954,410
普通預金	117,104
定期預金	180,557
計	1,252,072
合計	1,252,295

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NB建設	19,828
合計	19,828

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	3,240
平成30年5月満期	―
平成30年6月満期	―
平成30年7月満期	16,588
平成30年8月満期	―
平成30年9月以降満期	―
合計	19,828

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日鉄住金エンジニアリング株式会社	154,490
株式会社長谷工コーポレーション	103,590
三井住友建設株式会社	38,331
鉄建建設株式会社	12,000
合計	308,411

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	168,280
平成30年5月満期	83,260
平成30年6月満期	35,750
平成30年7月満期	21,120
平成30年8月満期	―
平成30年9月以降満期	―
合計	308,411

④ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日鉄興和不動産株式会社	230,077
大栄不動産株式会社	216,462
三井住友建設株式会社	146,763
オリックス・ファシリティーズ株式会社	142,406
ヒューリックビルド株式会社	102,521
その他 25社	796,247
合計	1,634,478

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成30年3月期計上額	1,634,478
平成29年3月期以前計上額	―
合計	1,634,478

⑤ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
748,424	5,411,524	6,058,604	101,345

期末残高の内訳は次のとおりであります。

外注費	80,442	千円
経費	20,903	〃
計	101,345	〃

⑥ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社斉藤産業	180,526
有限会社斉藤重機	92,732
株式会社井田工業	79,038
三井住友建設株式会社	46,430
有限会社高伸興業	37,689
その他	377,770
合計	814,188

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	218,783
事業税	106,330
住民税	35,504
合計	360,619