有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成30年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
④ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
(b) 滞留状況
⑤ 未成工事支出金
期末残高の内訳は次のとおりであります。
⑥ 工事未払金
⑦ 未払法人税等
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 222 |
預金 | |
当座預金 | 954,410 |
普通預金 | 117,104 |
定期預金 | 180,557 |
計 | 1,252,072 |
合計 | 1,252,295 |
② 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社NB建設 | 19,828 |
合計 | 19,828 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
平成30年4月満期 | 3,240 |
平成30年5月満期 | ― |
平成30年6月満期 | ― |
平成30年7月満期 | 16,588 |
平成30年8月満期 | ― |
平成30年9月以降満期 | ― |
合計 | 19,828 |
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
新日鉄住金エンジニアリング株式会社 | 154,490 |
株式会社長谷工コーポレーション | 103,590 |
三井住友建設株式会社 | 38,331 |
鉄建建設株式会社 | 12,000 |
合計 | 308,411 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
平成30年4月満期 | 168,280 |
平成30年5月満期 | 83,260 |
平成30年6月満期 | 35,750 |
平成30年7月満期 | 21,120 |
平成30年8月満期 | ― |
平成30年9月以降満期 | ― |
合計 | 308,411 |
④ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
新日鉄興和不動産株式会社 | 230,077 |
大栄不動産株式会社 | 216,462 |
三井住友建設株式会社 | 146,763 |
オリックス・ファシリティーズ株式会社 | 142,406 |
ヒューリックビルド株式会社 | 102,521 |
その他 25社 | 796,247 |
合計 | 1,634,478 |
(b) 滞留状況
計上期別 | 金額(千円) |
平成30年3月期計上額 | 1,634,478 |
平成29年3月期以前計上額 | ― |
合計 | 1,634,478 |
⑤ 未成工事支出金
期首残高 (千円) | 当期支出額 (千円) | 完成工事原価への振替額 (千円) | 期末残高 (千円) |
748,424 | 5,411,524 | 6,058,604 | 101,345 |
期末残高の内訳は次のとおりであります。
外注費 | 80,442 | 千円 |
経費 | 20,903 | 〃 |
計 | 101,345 | 〃 |
⑥ 工事未払金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社斉藤産業 | 180,526 |
有限会社斉藤重機 | 92,732 |
株式会社井田工業 | 79,038 |
三井住友建設株式会社 | 46,430 |
有限会社高伸興業 | 37,689 |
その他 | 377,770 |
合計 | 814,188 |
⑦ 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 218,783 |
事業税 | 106,330 |
住民税 | 35,504 |
合計 | 360,619 |