有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	637
預金
当座預金	1,465,836
普通預金	64,003
定期預金	180,594
計	1,710,434
合計	1,711,072

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イチケン	12,506
合計	12,506

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	12,506
合計	12,506

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社長谷工コーポレーション	45,600
株式会社イチケン	17,741
大末建設株式会社	6,818
合計	70,160

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	11,260
2021年5月満期	25,941
2021年6月満期	-
2021年7月満期	26,140
2021年8月満期	6,818
合計	70,160

④ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
野村不動産株式会社	656,359
西武建設株式会社	544,113
石神井公園団地マンション建替組合	396,194
名古屋プロパティー特定目的会社	361,432
株式会社竹中工務店	356,228
その他	1,485,896
合計	3,800,225

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
2021年3月期計上額	3,800,225
2020年3月期以前計上額	-
合計	3,800,225

⑤ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
22,943	6,952,318	6,931,333	43,928

期末残高の内訳は次のとおりであります。

外注費	36,566	千円
経費	7,362	〃
計	43,928	〃

⑥ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社斉藤産業	356,920
マックスエンジニアリング株式会社	193,886
有限会社高伸工業	80,655
有限会社斎藤重機	79,186
優輝工業株式会社	51,455
その他	449,044
合計	1,211,147

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	100,000
株式会社みずほ銀行	100,000
三井住友信託銀行株式会社	100,000
合計	300,000

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	279,992
事業税	69,289
住民税	33,883
合計	383,164