有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,295
預金
当座預金	2,051,762
普通預金	48,706
定期預金	180,599
計	2,281,068
合計	2,282,363

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤンマーグローバルエキスパート株式会社	38,828
新日本建設株式会社	4,785
合計	43,613

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	38,828
2023年5月満期	-
2023年6月満期	4,785
合計	43,613

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社長谷工コーポレーション	234,310
埼玉建興株式会社	10,164
合計	244,474

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	66,366
2023年5月満期	62,878
2023年6月満期	50,640
2023年7月満期	64,590
合計	244,474

④ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日東紡績株式会社	765,985
日鉄興和不動産株式会社	550,544
株式会社淀川製鋼所	393,970
株式会社長谷工コーポレーション	264,308
株式会社三省堂書店	262,289
その他	1,542,531
合計	3,779,629

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
2023年3月期計上額	3,779,629
2022年3月期以前計上額	-
合計	3,779,629

⑤ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
39,925	8,906,319	8,913,487	32,757

期末残高の内訳は次のとおりであります。

外注費	21,331	千円
経費	11,425	〃
計	32,757	〃

⑥ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社斉藤産業	307,579
有限会社高伸工業	137,786
優輝工業株式会社	97,240
株式会社ツバサ建業	95,921
有限会社斎藤重機	89,195
その他	409,975
合計	1,137,697