有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,403
預金
当座預金	1,320,048
普通預金	123,923
定期預金	180,583
計	1,624,554
合計	1,625,958

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファーストコーポレーション株式会社	25,991
大成ロテック株式会社	10,170
合計	36,161

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	6,231
2020年5月満期	28,398
2020年6月満期	-
2020年7月満期	1,532
2020年8月満期	-
2020年9月以降満期	-
合計	36,161

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社長谷工コーポレーション	301,660
合計	301,660

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	68,090
2020年5月満期	110,940
2020年6月満期	92,560
2020年7月満期	30,070
2020年8月満期	-
2020年9月以降満期	-
合計	301,660

④ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社長谷工コーポレーション	220,766
東京建物株式会社	200,220
株式会社リコー	185,933
SGリアルティ株式会社	174,074
西武建設株式会社	138,765
その他	1,052,096
合計	1,971,856

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
2020年3月期計上額	1,971,856
2019年3月期以前計上額	-
合計	1,971,856

⑤ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
43,456	5,232,547	5,253,059	22,943

期末残高の内訳は次のとおりであります。

外注費	19,157	千円
経費	3,786	〃
計	22,943	〃

⑥ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社斉藤産業	455,852
有限会社高伸工業	53,807
優輝工業株式会社	39,177
有限会社平原土木	33,930
有限会社斎藤重機	26,738
その他	231,060
合計	840,565

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	139,544
事業税	31,995
住民税	22,493
合計	194,034