有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比較・分析の記載はしておりません。
文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延による社会・経済活動の急速な停滞の影響から非常に厳しい状況となりました。各種政策効果や海外経済の改善により景気動向の持ち直しが期待されるものの、感染拡大による国内経済の下振れリスクや金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があり、先行きについては不透明な状況が続いております。
当社グループの事業領域である情報サービス産業を取り巻く環境については、期初は新型コロナウイルス感染症蔓延防止のための緊急事態宣言等の対応で鈍化する見込みもありましたが、結果としてはWEBマーケティングへの好調な投資傾向が続き、特に大手企業のIT投資が引き続き増加基調にありました。当社グループの属する国内CMS市場においてもマーケティング・ツールとしてのWEBサイトの重要性が増してきていることや、WEBサイトの多言語対応やモバイル・スマートフォン対応を進める企業が増加していることを背景として国内CMS市場は堅調に推移しました。
このような事業環境の中、当社グループは自社開発のWEBサイトコンテンツ管理システム「infoCMS」を活用したWEBサイト構築および構築後のサーバ・システム運用保守などのアフターサポートまでを一貫したWEB受託開発・ASPサービスを主事業として、その他クラウドホスティングサービス、WEB広告サービス、WEBシステム開発サービス、カタログ・パンフレットデザインサービスなど、企業の広報マーケティング支援を目的とした事業展開を行っており、引き続き積極的な営業活動を推し進め市場シェアの獲得に注力してまいりました。さらに、構築WEBサイトのサービス領域の拡大と当社の事業領域の拡大を視野に周辺パッケージ商品として人工知能搭載型チャットボットシステム「Q&Ai」の販売を開始し、WEBサイトに紐づく様々な課題解決の幅を広げております。
これらの結果、当連結会計年度の売上高は980,420千円、営業利益85,917千円、経常利益90,912千円、親会社株主に帰属する当期純利益59,781千円となりました。
当連結会計年度末における総資産は1,233,545千円となりました。流動資産は1,099,684千円となり、主な内訳は、現金及び預金775,562千円、受取手形及び売掛金273,400千円であります。固定資産は133,861千円となり、主な内訳は、有形固定資産68,330千円、投資その他の資産45,091千円であります。流動負債は247,389千円となり、主な内訳は、1年内返済予定の長期借入金91,383千円であります。固定負債は87,810千円となり、主な内訳は、長期借入金50,014千円、退職給付に係る負債29,921千円であります。純資産は898,346千円となり、主な内訳は、資本金265,877千円、資本剰余金245,877千円、利益剰余金386,591千円であります。
なお、当社グループはWEB受託開発・ASPサービス事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、765,562千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は114,884千円であります。これは主に、税金等調整前当期純利益90,912千円、未払消費税等の増加額17,388千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は22,921千円であります。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出15,269千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は67,341千円であります。これは主に、長期借入れによる収入100,000千円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
a 生産実績
当社グループの提供するサービスの性質上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。
b 受注実績
当連結会計年度における受注実績をサービス別に示すと、次のとおりであります。

サービスの名称	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
受託開発サービス	522,786	―	207,403	―
SES	58,117	―	―	―
合計	580,903	―	207,403	―

(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.月額利用料サービスとして収受するサービスについては、受注実績の記載になじまないため、上記の金額には含めておりません。
3.当社グループは単一セグメントであるためサービス別に記載しております。
4.当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比の記載はしておりません。
c 販売実績
当連結会計年度における販売実績をサービス別に示すと、次のとおりであります。

サービスの名称	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	販売高(千円)	前年同期比(%)
受託開発サービス	534,708	―
月額利用料サービス	384,091	―
SES・その他	61,621	―
合計	980,420	―

(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、総販売実績に対する割合が10%以上の相手先がいないため記載を省略しております。
3.当社グループは単一セグメントであるためサービス別に記載しております。
4.当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比の記載はしておりません。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、提出日現在において判断したものであります。
① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高は980,420千円、営業利益85,917千円、経常利益90,912千円、親会社株主に帰属する当期純利益59,781千円となりました。
上記の他、当連結会計年度における経営成績の分析については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
a.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益が90,912千円となったこと、長期借入れによる収入100,000千円が発生したこと等により、当連結会計年度末には765,562千円となりました。
上記の他、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
b.資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの資金需要の主なものは、運転資金、法人税等の支払、借入金の返済等であり、その資金の源泉といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入等により、必要とする資金を調達しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。