有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 97,063 |
| 減価償却費 | 17,224 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 |
| 受取利息 | △1 |
| 支払利息 | 551 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,116 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,673 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,840 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,632 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,292 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,208 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 612 |
| その他 | 1,755 |
| 小計 | 66,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △551 |
| 法人税等の支払額 | △12,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 |
| その他 | 374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 268,755 |