有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 196,019 |
| 減価償却費 | 104,046 |
| 固定資産除却損 | 1,264 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,214 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 93,614 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67,373 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △11,250 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △989 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,816 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 7,008 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 79,070 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 37,186 |
| その他 | △16,424 |
| 小計 | 330,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 982 |
| 利息の支払額 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △3,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △183,668 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △90,000 |
| その他 | △15,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △276 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,348,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,375,916 |