訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,452
預金
当座預金	505,931
普通預金	3,879
定期預金	250,000
小計	759,810
合計	762,263

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマケンマシナリー	143,583
朝日機器株式会社	132,014
三菱電機冷熱機器販売株式会社	97,791
株式会社平田タイル	81,428
大成温調株式会社	57,250
その他	547,863
合計	1,059,933

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	97,524
5月	182,993
6月	227,586
7月	384,569
8月	167,259
9月以降	-
合計	1,059,933

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
空研工業株式会社	92,794
株式会社辻さく	68,905
商船三井テクノトレード株式会社	51,934
渡辺パイプ株式会社	23,567
岡部バルブ工業株式会社	23,315
その他	156,290
合計	416,807

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	116,107
5月	116,872
6月	91,984
7月	69,305
8月	22,538
9月以降	-
合計	416,807

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三機工業株式会社	83,515
株式会社朝日工業社	80,643
須賀工業株式会社	72,683
三建設備工業株式会社	58,199
株式会社きんでん	53,804
その他	1,236,020
合計	1,584,866

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,715,843	11,969,630	12,100,606	1,584,866	88.4		50.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
空調機器	724,754

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	169,203

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	49,505
部品	320,714
補助材料	40,625
小計	410,846
貯蔵品
製品カタログ	5,278
その他	2,461
小計	7,740
合計	418,586

チ.繰延税金資産
繰延税金資産は、663,868千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	112,458
神鋼商事株式会社	47,393
ウエットマスター株式会社	37,051
湊ハマ株式会社	34,676
有限会社互幸金属製作所	34,541
その他	444,793
合計	710,916

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	373,984
5月	286,122
6月	50,809
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	710,916

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	53,173
ミック工業株式会社	22,210
神鋼商事株式会社	22,168
株式会社西和物流	21,386
株式会社日本電化工業所	13,582
その他	150,056
合計	282,579

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	-
5月	44,579
6月	224,030
7月	13,969
8月	-
9月以降	-
合計	282,579

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	108,248
神鋼商事株式会社	16,482
ミック工業株式会社	16,351
エヌアイエ株式会社	14,480
株式会社日本電化工業所	12,727
その他	262,189
合計	430,479

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,772,446
未認識数理計算上の差異	△85,909
合計	1,686,537