有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,481
預金
当座預金	981,393
普通預金	5,890
定期預金	250,000
小計	1,237,283
合計	1,239,764

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	356,302
キッセイ商事株式会社	95,175
北嶋工業株式会社	82,991
新菱テクニカルサービス株式会社	59,180
萬世電機株式会社	55,007
その他	652,593
合計	1,301,250

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	255,949
5月	336,912
6月	258,002
7月	223,390
8月	221,550
9月以降	5,445
合計	1,301,250

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川本工業株式会社	95,839
株式会社Q-mast	64,300
株式会社電巧社	56,295
藤村機器株式会社	50,882
冨士機材株式会社	49,558
その他	258,330
合計	575,206

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	168,961
5月	96,172
6月	127,272
7月	180,546
8月	2,253
9月以降	-
合計	575,206

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日機器株式会社	143,931
高砂熱学工業株式会社	128,532
株式会社朝日工業社	125,956
株式会社東北日立	114,353
ユアサ商事株式会社	111,025
その他	1,718,638
合計	2,342,439

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,584,866	13,232,252	12,474,679	2,342,439	84.2		54.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
空調機器	726,733

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	233,478

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	49,631
部品	366,778
補助材料	42,428
小計	458,838
貯蔵品
製品カタログ	4,836
その他	2,449
小計	7,285
合計	466,124

チ.繰延税金資産
繰延税金資産は、698,772千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
正栄株式会社	22,928
湊ハマ株式会社	21,995
西日本イワタニガス株式会社	8,119
昭和機工株式会社	6,468
東洋空気調和株式会社	3,745
その他	2,935
合計	66,192

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	16,611
5月	27,292
6月	22,289
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	66,192

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	97,632
神鋼商事株式会社	62,865
株式会社日本電化工業所	51,961
池田興業株式会社	43,427
ミック工業株式会社	35,008
その他	632,740
合計	923,636

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	336,721
5月	250,294
6月	336,619
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	923,636

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	127,076
ミック工業株式会社	23,645
神鋼商事株式会社	22,406
エヌアイエ株式会社	15,503
有限会社互幸金属製作所	13,404
その他	270,412
合計	472,450

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,963,238
未認識数理計算上の差異	△132,429
合計	1,830,808