有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	607
預金
当座預金	1,454,819
普通預金	10,669
通知預金	-
定期預金	250,000
小計	1,715,488
合計	1,716,096

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大阪城口研究所	53,535
アンデックス株式会社	28,600
タイセイ株式会社	26,296
日製電機株式会社	24,681
正栄機工株式会社	24,586
その他	179,345
合計	337,044

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	90,905
5月	81,321
6月	78,893
7月	78,047
8月	7,877
9月以降	-
合計	337,044

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ商事株式会社	259,423
株式会社ヤマケンマシナリー	190,073
三建設備工業株式会社	186,798
朝日機器株式会社	177,568
株式会社朝日工業社	117,560
その他	2,419,910
合計	3,351,334

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	922,442
5月	1,081,291
6月	626,162
7月	637,867
8月	55,508
9月以降	28,060
合計	3,351,334

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社朝日工業社	170,427
東テク株式会社	116,823
朝日機器株式会社	76,419
ユアサ商事株式会社	74,025
正栄機工株式会社	64,486
その他	1,459,571
合計	1,961,752

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
2,605,611	15,237,819	15,881,677	1,961,752	89.0		54.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
空調機器	1,390,006

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	283,753

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	83,092
部品	689,953
補助材料	66,815
小計	839,861
貯蔵品
製品カタログ	7,094
その他	5,074
小計	12,168
合計	852,030

チ.繰延税金資産
繰延税金資産は、891,899千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神鋼商事株式会社	87,362
三菱電機冷熱機器販売株式会社	82,608
日高精機株式会社	68,420
株式会社日本電商	55,562
ウエットマスター株式会社	50,801
その他	810,058
合計	1,154,813

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	459,286
5月	326,652
6月	328,405
7月	40,469
8月	-
9月以降	-
合計	1,154,813

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	84,687
エヌアイエ株式会社	22,254
株式会社日本電商	21,314
福栄鋼材株式会社	15,190
ダイト空調工業株式会社	13,805
その他	304,139
合計	461,391

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,059,257
未認識数理計算上の差異	183,834
合計	2,243,092