有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,509
預金
当座預金	1,565,496
普通預金	33,527
通知預金	490,853
定期預金	250,000
小計	2,339,876
合計	2,341,386

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
橋本産業株式会社	44,590
株式会社ノナガセ	42,185
キッセイ商事株式会社	35,476
内山電機株式会社	33,825
三神工業株式会社	30,881
その他	298,640
合計	485,599

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	100,972
5月	83,989
6月	128,613
7月	123,138
8月	48,884
9月以降	-
合計	485,599

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマケンマシナリー	106,086
冨士機材株式会社	91,277
株式会社辻さく	89,920
渡辺パイプ株式会社	78,866
株式会社Q-mast	76,400
その他	310,243
合計	752,792

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	212,399
5月	180,037
6月	82,596
7月	187,440
8月	90,318
9月以降	-
合計	752,792

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ商事株式会社	137,355
株式会社きんでん	134,871
株式会社朝日工業社	98,007
日製電機株式会社	88,102
朝日機器株式会社	83,757
その他	1,346,634
合計	1,888,728

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,342,439	11,578,171	12,031,882	1,888,728	86.4		66.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
空調機器	533,938

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	169,664

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	48,671
部品	403,938
補助材料	42,976
小計	495,586
貯蔵品
製品カタログ	5,304
その他	7,312
小計	12,616
合計	508,203

チ.繰延税金資産
繰延税金資産は、703,232千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西日本イワタニガス株式会社	3,173
株式会社三島電機商会	1,805
ジョー・プリンス竹下株式会社	1,231
合計	6,210

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	1,601
5月	-
6月	4,608
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	6,210

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	67,285
神鋼商事株式会社	51,847
湊ハマ株式会社	41,512
ミック工業株式会社	30,737
株式会社西和物流	28,088
その他	501,214
合計	720,685

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	273,829
5月	262,828
6月	184,028
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	720,685

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	74,335
神鋼商事株式会社	18,756
日本ビルコン株式会社	16,576
エヌアイエ株式会社	13,270
ウエットマスター株式会社	10,746
その他	219,370
合計	353,055

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,110,465
未認識数理計算上の差異	△126,360
合計	1,984,105