有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	492
預金
当座預金	1,408,169
普通預金	19,758
定期預金	170,000
小計	1,597,927
合計	1,598,420

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日製電機株式会社	86,768
タイセイ株式会社	54,871
株式会社島津理化	29,524
株式会社マツハシ冷熱	23,888
株式会社ナカガワ	21,999
その他	59,255
合計	276,306

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	78,990
5月	47,028
6月	98,466
7月	43,914
8月	7,906
9月以降	-
合計	276,306

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ商事株式会社	426,475
朝日機器株式会社	277,997
高砂熱学工業株式会社	231,830
株式会社ヤマケンマシナリー	164,158
株式会社辻さく	143,284
その他	2,136,945
合計	3,380,691

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	879,113
5月	904,113
6月	626,310
7月	745,404
8月	182,747
9月以降	43,001
合計	3,380,691

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ商事株式会社	249,932
新菱冷熱工業株式会社	244,139
東京冷機工業株式会社	153,329
株式会社アメフレック	141,026
高砂熱学工業株式会社	124,177
その他	2,199,395
合計	3,112,001

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,961,752	17,646,370	16,496,122	3,112,001	84.1		52.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
空調機器	1,014,750

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	249,232

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	82,914
部品	787,486
補助材料	66,313
小計	936,715
貯蔵品
製品カタログ	5,323
その他	5,233
小計	10,556
合計	947,272

チ.繰延税金資産
繰延税金資産は、953,729千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	95,648
神鋼商事株式会社	61,139
湊ハマ株式会社	47,437
福栄鋼材株式会社	30,760
株式会社西和物流	28,346
その他	513,482
合計	776,816

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	396,675
5月	313,227
6月	66,912
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	776,816

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	80,174
神鋼商事株式会社	36,580
エヌアイエ株式会社	17,559
弘栄貿易株式会社	13,887
有限会社互幸金属製作所	13,641
その他	339,731
合計	501,575

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,033,843
未認識数理計算上の差異	299,356
合計	2,333,199