有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	978
預金
当座預金	1,597,971
普通預金	15,397
通知預金	385,280
定期預金	250,000
小計	2,248,649
合計	2,249,627

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日機器株式会社	89,814
キッセイ商事株式会社	85,548
正栄機工株式会社	67,725
麻生商事株式会社	40,238
三和商事株式会社	36,864
その他	255,550
合計	575,741

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	101,186
5月	67,664
6月	90,242
7月	194,609
8月	52,464
9月以降	69,575
合計	575,741

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ商事株式会社	174,889
三機工業株式会社	141,683
新日本空調株式会社	122,846
富士機材株式会社	101,091
オーク設備工業株式会社	74,049
その他	816,796
合計	1,431,355

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	96,333
5月	362,162
6月	518,595
7月	286,972
8月	167,291
9月以降	-
合計	1,431,355

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Q-mast	154,233
ユアサ商事株式会社	126,928
東テク株式会社	109,816
朝日機器株式会社	107,116
日製電機株式会社	88,166
その他	1,538,931
合計	2,125,193

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,888,728	11,220,172	10,983,707	2,125,193	83.8		65.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
空調機器	486,035

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	266,464

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	68,579
部品	493,102
補助材料	49,270
小計	610,952
貯蔵品
製品カタログ	5,243
その他	4,198
小計	9,441
合計	620,394

チ.繰延税金資産
繰延税金資産は、752,628千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神鋼商事株式会社	113,436
三菱電機冷熱機器販売株式会社	60,209
福栄鋼材株式会社	44,155
ミック工業株式会社	43,966
株式会社日本電化工業所	40,174
その他	693,600
合計	995,543

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	290,986
5月	399,498
6月	305,058
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	995,543

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	97,384
神鋼商事株式会社	24,528
エヌアイエ株式会社	17,708
株式会社日本電化工業所	15,835
清和鋼業株式会社	15,687
その他	292,611
合計	463,756

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,140,623
未認識数理計算上の差異	△57,364
合計	2,083,259