有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	432
預金
当座預金	2,066,008
普通預金	21,402
定期預金	170,000
小計	2,257,410
合計	2,257,843

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本美風株式会社	5,000
三神工業株式会社	860
合計	5,860

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	659
5月	201
6月	-
7月	5,000
8月	-
9月以降	-
合計	5,860

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ商事株式会社	345,008
冨士機材株式会社	203,401
高砂熱学工業株式会社	144,120
日製電機株式会社	133,464
株式会社朝日工業社	133,070
その他	1,990,204
合計	2,949,270

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	775,778
5月	835,257
6月	603,488
7月	576,705
8月	158,040
9月以降	-
合計	2,949,270

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東テク株式会社	158,573
ダイダン株式会社	147,857
ユアサ商事株式会社	138,398
株式会社Q-mast	119,097
株式会社テクノ菱和	110,471
その他	2,388,300
合計	3,062,698

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,112,001	19,714,617	19,763,919	3,062,698	86.6		57.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
空調機器	1,398,235

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	300,425

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	82,449
部品	718,622
補助材料	68,252
小計	869,324
貯蔵品
製品カタログ	6,655
その他	4,854
小計	11,510
合計	880,835

チ.繰延税金資産
繰延税金資産は、1,052,681千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	187,540
神鋼商事株式会社	43,671
ミック工業株式会社	34,601
エヌアイエ株式会社	20,889
有限会社互幸金属製作所	19,948
その他	337,991
合計	644,642

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,141,694
未認識数理計算上の差異	295,718
合計	2,437,413