有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/06 15:00
【資料】
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【項目】
132項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金2,452
預金
当座預金505,931
普通預金3,879
定期預金250,000
小計759,810
合計762,263

ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社ヤマケンマシナリー143,583
朝日機器株式会社132,014
三菱電機冷熱機器販売株式会社97,791
株式会社平田タイル81,428
大成温調株式会社57,250
その他547,863
合計1,059,933

期日別内訳
期日別金額(千円)
2019年4月97,524
5月182,993
6月227,586
7月384,569
8月167,259
9月以降-
合計1,059,933

ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先金額(千円)
空研工業株式会社92,794
株式会社辻さく68,905
商船三井テクノトレード株式会社51,934
渡辺パイプ株式会社23,567
岡部バルブ工業株式会社23,315
その他156,290
合計416,807

期日別内訳
期日別金額(千円)
2019年4月116,107
5月116,872
6月91,984
7月69,305
8月22,538
9月以降-
合計416,807

ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
三機工業株式会社83,515
株式会社朝日工業社80,643
須賀工業株式会社72,683
三建設備工業株式会社58,199
株式会社きんでん53,804
その他1,236,020
合計1,584,866

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
365
1,715,84311,969,63012,100,6061,584,86688.450.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品
品目金額(千円)
空調機器724,754

ヘ.仕掛品
品目金額(千円)
空調機器169,203

ト.原材料及び貯蔵品
区分金額(千円)
原材料
主要材料49,505
部品320,714
補助材料40,625
小計410,846
貯蔵品
製品カタログ5,278
その他2,461
小計7,740
合計418,586

チ.繰延税金資産
繰延税金資産は、663,868千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
相手先金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社112,458
神鋼商事株式会社47,393
ウエットマスター株式会社37,051
湊ハマ株式会社34,676
有限会社互幸金属製作所34,541
その他444,793
合計710,916

期日別内訳
期日別金額(千円)
2019年4月373,984
5月286,122
6月50,809
7月-
8月-
9月以降-
合計710,916

ロ.電子記録債務
相手先別内訳
相手先金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社53,173
ミック工業株式会社22,210
神鋼商事株式会社22,168
株式会社西和物流21,386
株式会社日本電化工業所13,582
その他150,056
合計282,579

期日別内訳
期日別金額(千円)
2019年4月-
5月44,579
6月224,030
7月13,969
8月-
9月以降-
合計282,579

ハ.買掛金
相手先金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社108,248
神鋼商事株式会社16,482
ミック工業株式会社16,351
エヌアイエ株式会社14,480
株式会社日本電化工業所12,727
その他262,189
合計430,479

③ 固定負債
イ.退職給付引当金
区分金額(千円)
未積立退職給付債務1,772,446
未認識数理計算上の差異△85,909
合計1,686,537