有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品
ヘ.仕掛品
ト.原材料及び貯蔵品
チ.繰延税金資産
繰延税金資産は、663,868千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
ロ.電子記録債務
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.買掛金
③ 固定負債
イ.退職給付引当金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 2,452 |
預金 | |
当座預金 | 505,931 |
普通預金 | 3,879 |
定期預金 | 250,000 |
小計 | 759,810 |
合計 | 762,263 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ヤマケンマシナリー | 143,583 |
朝日機器株式会社 | 132,014 |
三菱電機冷熱機器販売株式会社 | 97,791 |
株式会社平田タイル | 81,428 |
大成温調株式会社 | 57,250 |
その他 | 547,863 |
合計 | 1,059,933 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2019年4月 | 97,524 |
5月 | 182,993 |
6月 | 227,586 |
7月 | 384,569 |
8月 | 167,259 |
9月以降 | - |
合計 | 1,059,933 |
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
空研工業株式会社 | 92,794 |
株式会社辻さく | 68,905 |
商船三井テクノトレード株式会社 | 51,934 |
渡辺パイプ株式会社 | 23,567 |
岡部バルブ工業株式会社 | 23,315 |
その他 | 156,290 |
合計 | 416,807 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2019年4月 | 116,107 |
5月 | 116,872 |
6月 | 91,984 |
7月 | 69,305 |
8月 | 22,538 |
9月以降 | - |
合計 | 416,807 |
ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
三機工業株式会社 | 83,515 |
株式会社朝日工業社 | 80,643 |
須賀工業株式会社 | 72,683 |
三建設備工業株式会社 | 58,199 |
株式会社きんでん | 53,804 |
その他 | 1,236,020 |
合計 | 1,584,866 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
1,715,843 | 11,969,630 | 12,100,606 | 1,584,866 | 88.4 | 50.3 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品
品目 | 金額(千円) |
空調機器 | 724,754 |
ヘ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
空調機器 | 169,203 |
ト.原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
主要材料 | 49,505 |
部品 | 320,714 |
補助材料 | 40,625 |
小計 | 410,846 |
貯蔵品 | |
製品カタログ | 5,278 |
その他 | 2,461 |
小計 | 7,740 |
合計 | 418,586 |
チ.繰延税金資産
繰延税金資産は、663,868千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
三菱電機冷熱機器販売株式会社 | 112,458 |
神鋼商事株式会社 | 47,393 |
ウエットマスター株式会社 | 37,051 |
湊ハマ株式会社 | 34,676 |
有限会社互幸金属製作所 | 34,541 |
その他 | 444,793 |
合計 | 710,916 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2019年4月 | 373,984 |
5月 | 286,122 |
6月 | 50,809 |
7月 | - |
8月 | - |
9月以降 | - |
合計 | 710,916 |
ロ.電子記録債務
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
三菱電機冷熱機器販売株式会社 | 53,173 |
ミック工業株式会社 | 22,210 |
神鋼商事株式会社 | 22,168 |
株式会社西和物流 | 21,386 |
株式会社日本電化工業所 | 13,582 |
その他 | 150,056 |
合計 | 282,579 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2019年4月 | - |
5月 | 44,579 |
6月 | 224,030 |
7月 | 13,969 |
8月 | - |
9月以降 | - |
合計 | 282,579 |
ハ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
三菱電機冷熱機器販売株式会社 | 108,248 |
神鋼商事株式会社 | 16,482 |
ミック工業株式会社 | 16,351 |
エヌアイエ株式会社 | 14,480 |
株式会社日本電化工業所 | 12,727 |
その他 | 262,189 |
合計 | 430,479 |
③ 固定負債
イ.退職給付引当金
区分 | 金額(千円) |
未積立退職給付債務 | 1,772,446 |
未認識数理計算上の差異 | △85,909 |
合計 | 1,686,537 |