有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	668
預金
当座預金	1,002,958
普通預金	3,634
通知預金	80,824
定期預金	250,000
小計	1,337,417
合計	1,338,085

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日機器株式会社	90,261
株式会社米津西部	58,703
日製電機株式会社	46,816
温調エコシステムズ株式会社	24,200
安藤株式会社	23,199
その他	192,273
合計	435,453

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	56,134
5月	48,249
6月	111,760
7月	134,654
8月	84,655
9月以降	-
合計	435,453

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三建設備工業株式会社	217,593
株式会社朝日工業社	212,650
ユアサ商事株式会社	154,963
東テク株式会社	139,675
高砂熱学工業株式会社	110,360
その他	1,406,633
合計	2,241,875

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	452,258
5月	378,119
6月	551,686
7月	624,561
8月	198,040
9月以降	37,208
合計	2,241,875

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱機工業株式会社	314,789
株式会社朝日工業社	179,880
日比谷総合設備株式会社	143,208
株式会社三晃空調	93,210
株式会社きんでん	88,438
その他	1,786,082
合計	2,605,611

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,125,193	12,873,566	12,393,149	2,605,611	82.6		67.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
空調機器	607,489

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	670,776

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	75,139
部品	616,098
補助材料	60,553
小計	751,790
貯蔵品
製品カタログ	5,832
その他	6,886
小計	12,719
合計	764,510

チ.繰延税金資産
繰延税金資産は、825,868千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日高精機株式会社	167,534
三菱電機冷熱機器販売株式会社	123,755
神鋼商事株式会社	91,902
島津産機システムズ株式会社	88,550
株式会社日本電商	56,767
その他	875,732
合計	1,404,242

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	529,282
5月	515,530
6月	359,429
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	1,404,242

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売株式会社	67,554
神鋼商事株式会社	31,424
靜甲株式会社	31,230
ミック工業株式会社	22,451
福栄鋼材株式会社	20,320
その他	411,423
合計	584,404

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	2,160,004
未認識数理計算上の差異	63,941
合計	2,223,945