有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △839,804 | △411,289 | |||||||||
| 減価償却費 | 166 | 55 | |||||||||
| 減損損失 | 5,442 | 1,182 | |||||||||
| 受取利息 | △315 | △24 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 187,241 | 1,083 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △59 | 565 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 35,891 | 10,770 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,229 | △23,171 | |||||||||
| その他 | △30,006 | △153 | |||||||||
| 小計 | △608,213 | △420,982 | |||||||||
| 利息の受取額 | 315 | 24 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,029 | △1,927 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 403 | 48 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △608,524 | △422,836 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,606 | △2,824 | |||||||||
| その他 | △802 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,409 | △2,824 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,008,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 3,040 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 1,011,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,729 | 1,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △617,663 | 586,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,100,128 | 482,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 482,464 | ※1 1,069,300 | |||||||||