有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △162,025 | △839,804 | |||||||||
| 減価償却費 | 809 | 166 | |||||||||
| 減損損失 | 16,480 | 5,442 | |||||||||
| 受取利息 | △2,632 | △315 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △157,235 | 187,241 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,036 | △59 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △46,662 | 35,891 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,447 | 33,229 | |||||||||
| その他 | 13,438 | △30,006 | |||||||||
| 小計 | △331,343 | △608,213 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,632 | 315 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △1,029 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 403 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △329,661 | △608,524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,017 | △2,606 | |||||||||
| その他 | △928 | △802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,945 | △3,409 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,280 | △5,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △348,887 | △617,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,449,016 | 1,100,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,100,128 | ※1 482,464 | |||||||||