有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △411,289 | △597,096 |
| 減価償却費 | 55 | 2,955 |
| 減損損失 | 1,182 | 117,813 |
| 受取利息 | △24 | △49 |
| 株式交付費 | - | 17,446 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,083 | △1,364 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 565 | △1,372 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 10,770 | △22,172 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,171 | 10,408 |
| その他 | △153 | △1,536 |
| 小計 | △420,982 | △474,968 |
| 利息の受取額 | 24 | 49 |
| 法人税等の支払額 | △1,927 | △1,927 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △422,836 | △476,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,824 | △33,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,824 | △33,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,008,000 | 2,623,975 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,040 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 28,440 |
| その他 | - | △4,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,040 | 2,647,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,456 | 8,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 586,835 | 2,145,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,464 | 1,069,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,069,300 | 3,214,852 |