有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △177,224 | △162,025 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,291 | 809 | |||||||||
| 減損損失 | 13,560 | 16,480 | |||||||||
| 受取利息 | △32 | △2,632 | |||||||||
| 特許権売却益 | △10,586 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,144 | △157,235 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,119 | 1,036 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | ― | △46,662 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,734 | 5,447 | |||||||||
| その他 | 8,051 | 13,438 | |||||||||
| 小計 | △142,409 | △331,343 | |||||||||
| 利息の受取額 | 32 | 2,632 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | ― | △950 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 10,020 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △132,356 | △329,661 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △448 | △15,017 | |||||||||
| 特許権売却による収入 | 11,096 | ― | |||||||||
| その他 | ― | △928 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,647 | △15,945 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,395,040 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,040 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,004 | △3,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,271,327 | △348,887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,689 | 1,449,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,449,016 | ※1 1,100,128 | |||||||||