有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △785,072 | △1,102,533 |
| 減価償却費 | 5,710 | 3,497 |
| 減損損失 | 95,468 | 153,887 |
| 受取利息 | △55 | △46 |
| 株式交付費 | - | 5,750 |
| 株式報酬費用 | 31,411 | 41,219 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 301 | △3,847 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 109 | △1,229 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 14,122 | 4,963 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,096 | 1,217 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 58,987 | 107,500 |
| その他 | △5,489 | △42,398 |
| 小計 | △562,409 | △832,018 |
| 利息の受取額 | 54 | 45 |
| 法人税等の支払額 | △1,927 | △1,927 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △564,274 | △833,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △163,870 | △142,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,678 | △15,973 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △506 | △167 |
| 差入保証金の差入による支出 | △41,934 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 8,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212,989 | △150,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | - | △96 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 63,475 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 566 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20 | 63,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,365 | 16,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △769,918 | △903,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,214,852 | 2,444,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,444,934 | ※1 1,541,419 |