訂正有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △902,340 | △716,181 |
| 減価償却費 | 2,846 | 382 |
| 減損損失 | 72,510 | 37,260 |
| 受取利息 | △1,951 | △5,044 |
| 助成金収入 | - | △53,311 |
| 株式交付費等 | 4,233 | 6,398 |
| 株式報酬費用 | 6,592 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,554 | 4,090 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △906 | △1,805 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △17 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,171 | △34,767 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 95,077 | 78,765 |
| その他 | 4,819 | △24,191 |
| 小計 | △719,517 | △708,403 |
| 利息の受取額 | 1,952 | 4,627 |
| 助成金の受取額 | - | 53,311 |
| 法人税等の支払額 | △1,927 | △3,168 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △719,485 | △653,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,157 | △9,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △680 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,157 | △10,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | △4,359 | △97 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 932,269 | 500,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,980 |
| 新株予約権の発行による支出 | △4,528 | △6,040 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923,381 | 497,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,237 | 13,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126,501 | △152,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,541,419 | 1,667,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,667,921 | ※1 1,515,346 |
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