有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,102,533 | △902,340 |
| 減価償却費 | 3,497 | 2,846 |
| 減損損失 | 153,887 | 72,510 |
| 受取利息 | △46 | △1,951 |
| 株式交付費等 | 5,750 | 4,233 |
| 株式報酬費用 | 41,219 | 6,592 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,847 | △8,554 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,229 | △906 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 4,963 | △17 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,217 | 8,171 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 107,500 | 95,077 |
| その他 | △42,398 | 4,819 |
| 小計 | △832,018 | △719,517 |
| 利息の受取額 | 45 | 1,952 |
| 法人税等の支払額 | △1,927 | △1,927 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △833,898 | △719,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,998 | △75,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,973 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △167 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,796 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,343 | △75,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | △96 | △4,359 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63,475 | 932,269 |
| 新株予約権の発行による収入 | 566 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △4,528 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,943 | 923,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,783 | △2,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △903,514 | 126,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,444,934 | 1,541,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,541,419 | ※1 1,667,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
