有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △597,096 | △785,072 |
| 減価償却費 | 2,955 | 5,710 |
| 減損損失 | 117,813 | 95,468 |
| 受取利息 | △49 | △55 |
| 株式交付費 | 17,446 | - |
| 株式報酬費用 | - | 31,411 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,364 | 301 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,372 | 109 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △22,172 | 14,122 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,408 | 22,096 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | - | 58,987 |
| その他 | △1,536 | △5,489 |
| 小計 | △474,968 | △562,409 |
| 利息の受取額 | 49 | 54 |
| 法人税等の支払額 | △1,927 | △1,927 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △476,842 | △564,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,868 | △163,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,678 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △506 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △41,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,868 | △212,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,623,975 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,440 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △20 |
| その他 | △4,868 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,647,548 | △20 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,714 | 7,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,145,552 | △769,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,069,300 | 3,214,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,214,852 | ※1 2,444,934 |
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