有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 265,073 | 475,744 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,918 | 9,451 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △164 | △6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,308 | 10,805 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △115 | |||||||||
| 支払利息 | 1,779 | 1,288 | |||||||||
| 売掛債権譲渡損 | 380 | 1,043 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △25,221 | △19,182 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △128,577 | △77,102 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △172,344 | 23,715 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,756 | 6,793 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,939 | 5,939 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,547 | 63,848 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,115 | 9,351 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,789 | 5,995 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,173 | 45,825 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 151 | 487 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,195 | 5,624 | |||||||||
| 小計 | △20,138 | 569,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 115 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,758 | △2,299 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,496 | △85,685 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △85,278 | 481,638 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △360 | 1,620 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △991 | △8,781 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,388 | △4,247 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 131 | △6,192 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 50 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,614 | ― | |||||||||
| 保険解約による収入 | 32,430 | 49,639 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,207 | 31,968 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 523,960 | 401,500 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △391,553 | △498,602 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △52,784 | △16,688 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △823 | △823 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,799 | △114,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,728 | 398,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,737 | 365,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 365,466 | ※1 764,460 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
