有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 863,040 | 923,422 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,615 | 20,244 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 231 | 497 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,228 | 5,365 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △25,000 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 4,309 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 14,272 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 938 | 174 | |||||||||
| 売掛債権譲渡損 | 1,698 | 2,275 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 12,150 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 79 | 4,062 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △190,918 | 60,631 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △443,349 | △526,694 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,372 | △936 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164,905 | △72,624 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,632 | △13,254 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,698 | 3,176 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,692 | 4,140 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,007 | 4,793 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,243 | 15,855 | |||||||||
| 小計 | 414,384 | 436,846 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,649 | △2,409 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △208,936 | △386,264 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,950 | 48,187 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,163 | △5,728 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,200 | △12,234 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △77 | △2,250 | |||||||||
| 長期預け金の回収による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | △13 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,455 | △20,213 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 305,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △290,942 | △119,696 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △823 | △571 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 747,769 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 18,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △252 | |||||||||
| その他 | - | △58 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,234 | 645,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,730 | 673,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,460 | 944,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 944,190 | ※1 1,617,756 | |||||||||
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