有価証券報告書-第28期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △437,869 | △271,676 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,235 | 654 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,028 | △4,735 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,009 | 5,452 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △421 | △727 | |||||||||
| 支払利息 | - | 1,675 | |||||||||
| 売掛債権譲渡損 | 171 | 80 | |||||||||
| 減損損失 | 159,031 | 335 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △2,599 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,414 | 65,899 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △47,714 | △51,563 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △531 | 1,207 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 36,310 | △3,359 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,326 | △25,601 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,871 | △12,711 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,254 | 338 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,261 | △7,261 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △676 | △840 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,565 | 8,753 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △26 | 5,718 | |||||||||
| 小計 | △208,633 | △288,392 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 727 | |||||||||
| 利息の支払額 | △171 | △1,845 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △756 | △690 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △209,139 | △290,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △990 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,083 | △863 | |||||||||
| 保険解約による収入 | 2,715 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,367 | △1,853 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △7,545 | |||||||||
| その他 | △71 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71 | 192,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △224,578 | △99,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,312 | 658,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 658,733 | ※1 559,134 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
