有価証券報告書-第26期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △116,482 | △1,281,134 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,586 | 32,710 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △82 | △21 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,455 | △6,690 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,500 | △7,024 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 621 | 703 | |||||||||
| 売掛債権譲渡損 | 818 | 714 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △35,009 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △611 | △64 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 198,373 | 12,561 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 215,649 | 1,021,923 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,479 | △1,884 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 44,903 | △36,310 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,451 | △82,050 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,330 | △4,696 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,324 | △560 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,131 | △39,131 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △24 | △528 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,988 | 4,815 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,391 | 6,117 | |||||||||
| 小計 | 438,291 | △415,572 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,472 | △1,329 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 99,650 | 18,484 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,485 | △398,402 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,813 | △4,244 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,475 | 340 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,130 | △112,260 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 38 | 1,350 | |||||||||
| 長期預け金の回収による収入 | 4 | 29 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,425 | △114,786 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 547,500 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △207,500 | △797,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △29 | |||||||||
| その他 | △72 | △142 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,339 | △250,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 552,398 | △763,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,094,274 | 1,646,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,646,673 | ※1 883,312 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
