有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 923,422 | 133,845 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,244 | 16,381 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 497 | △58 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,365 | 1,207 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,000 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,309 | △4,309 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,272 | 2,542 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 174 | 277 | |||||||||
| 売掛債権譲渡損 | 2,275 | 1,829 | |||||||||
| 株式交付費 | 12,150 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,062 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,631 | 137,750 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △526,694 | △382,655 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △936 | △814 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △44,903 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △72,624 | △154,568 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,254 | △6,050 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,176 | 2,703 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,140 | △23,273 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 4,033 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,793 | 10,477 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 15,855 | △27,751 | |||||||||
| 小計 | 436,846 | △333,347 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,409 | △2,162 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △386,264 | △336,551 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,187 | △672,048 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,728 | △2,820 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,234 | △5,624 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △2,250 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,213 | △8,444 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 210,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △119,696 | △52,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △571 | △358 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 747,769 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,400 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △252 | - | |||||||||
| その他 | △58 | △130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,591 | 157,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 673,565 | △523,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 944,190 | 1,617,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,617,756 | ※1 1,094,274 | |||||||||
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