有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 475,744 | 863,040 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,451 | 15,615 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 231 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,805 | 26,228 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △101 | |||||||||
| 支払利息 | 1,288 | 938 | |||||||||
| 売掛債権譲渡損 | 1,043 | 1,698 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 79 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △19,182 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,102 | △190,918 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,715 | △443,349 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,793 | △1,372 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,939 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,848 | 164,905 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,351 | 14,632 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,995 | 1,698 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,825 | △26,692 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 487 | △3,007 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,624 | △9,243 | |||||||||
| 小計 | 569,508 | 414,384 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 151 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,299 | △2,649 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △85,685 | △208,936 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,638 | 202,950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,620 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,781 | △22,163 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,247 | △24,200 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △6,192 | △77 | |||||||||
| 長期預け金の回収による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 50 | - | |||||||||
| 保険解約による収入 | 49,639 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △118 | - | |||||||||
| その他の支出 | - | △13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,968 | △36,455 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 401,500 | 305,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △498,602 | △290,942 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,688 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △823 | △823 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,613 | 13,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 398,993 | 179,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 365,466 | 764,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 764,460 | ※1 944,190 | |||||||||
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