有価証券報告書-第27期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,281,134 | △437,869 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,710 | 51,235 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,690 | △7,028 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,024 | 1,009 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △421 | |||||||||
| 支払利息 | 703 | - | |||||||||
| 売掛債権譲渡損 | 714 | 171 | |||||||||
| 債務免除益 | △35,009 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △64 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 159,031 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △2,599 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,561 | △25,414 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,021,923 | △47,714 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,884 | △531 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △36,310 | 36,310 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △82,050 | 73,326 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,696 | △5,871 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △560 | △3,254 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,131 | 7,261 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △528 | △676 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,815 | △5,565 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,117 | △26 | |||||||||
| 小計 | △415,572 | △208,633 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 421 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,329 | △171 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 18,484 | △756 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △398,402 | △209,139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,244 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,260 | △18,083 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 1,350 | - | |||||||||
| 長期預け金の回収による収入 | 29 | - | |||||||||
| 保険解約による収入 | - | 2,715 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,786 | △15,367 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 547,500 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △797,500 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29 | - | |||||||||
| その他 | △142 | △71 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △250,171 | △71 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △763,361 | △224,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646,673 | 883,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 883,312 | ※1 658,733 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
