有価証券報告書-第25期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 133,845 | △116,482 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,381 | 14,586 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △58 | △82 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,207 | △5,455 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,309 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,542 | △1,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 277 | 621 | |||||||||
| 売掛債権譲渡損 | 1,829 | 818 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △611 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 137,750 | 198,373 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △382,655 | 215,649 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △814 | △1,479 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △44,903 | 44,903 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △154,568 | 54,451 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,050 | 12,330 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,703 | △10,324 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,273 | 39,131 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4,033 | △24 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 10,477 | △7,988 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △27,751 | 1,391 | |||||||||
| 小計 | △333,347 | 438,291 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,162 | △1,472 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △336,551 | 99,650 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △672,048 | 536,485 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,820 | △3,813 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,475 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,624 | △74,130 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | - | 38 | |||||||||
| 長期預け金の回収による収入 | - | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,444 | △76,425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 210,000 | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △52,500 | △207,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △358 | △32 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △55 | |||||||||
| その他 | △130 | △72 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,011 | 92,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △523,481 | 552,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,756 | 1,094,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,094,274 | ※1 1,646,673 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
