有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/07/20 15:00
【資料】
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【項目】
124項目
区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金200,000225,0001.43-
1年以内に返済予定の長期借入金54,78050,2251.75-
1年以内に返済予定のリース債務1,2571641.60-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)72,98022,7551.752020年~2021年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)164-1.60-
合計329,181298,144--

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金22,019736--