有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 200,000 | 225,000 | 1.43 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 54,780 | 50,225 | 1.75 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,257 | 164 | 1.60 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 72,980 | 22,755 | 1.75 | 2020年~2021年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 164 | - | 1.60 | - |
合計 | 329,181 | 298,144 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 22,019 | 736 | - | - |