四半期報告書-第12期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

※当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年9月30日)	当第2四半期会計期間 (2022年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	800,000千円	900,000千円
借入実行残高	30,000	478,140
差引額	770,000	421,860

なお、上記の契約のうち、当社のコミットメントライン契約(当第2四半期会計期間末借入実行残高200,000千円)には財務制限条項が付されており、以下の条項に抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。
・各四半期の末日における貸借対照表の純資産の部を資産超過とすること。