訂正有価証券報告書-第11期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

※当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年9月30日)	当事業年度 (2021年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	900,000千円	800,000千円
借入実行残高	346,000	30,000
差引額	554,000	770,000

なお、上記の契約のうち、当社のコミットメントライン契約(当事業年度末残高30,000千円)には財務制限条項が付されており、以下の条項に抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。
・各四半期の末日における貸借対照表の純資産の部を資産超過とすること。