有価証券報告書-第12期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
※当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 800,000千円 | 900,000千円 |
| 借入実行残高 | 30,000 | 602,808 |
| 差引額 | 770,000 | 297,192 |
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