四半期報告書-第13期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
※当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2023年3月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 900,000千円 | 600,000千円 |
| 借入実行残高 | 602,808 | 233,574 |
| 差引額 | 297,192 | 366,426 |