四半期報告書-第12期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
※当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2022年6月30日) | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 800,000千円 | 900,000千円 |
| 借入実行残高 | 30,000 | 425,414 |
| 差引額 | 770,000 | 474,586 |
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