四半期報告書-第14期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
※当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2024年3月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 700,000千円 | 700,000千円 |
| 借入実行残高 | 8,026 | 120,566 |
| 差引額 | 691,974 | 579,434 |