有価証券報告書-第13期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △857,392 | △609,910 |
| 減価償却費 | 15,174 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,226 | 857 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,083 | △13,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | - |
| 助成金収入 | △4,191 | △2,750 |
| 支払利息 | 9,565 | 9,013 |
| 為替差損益(△は益) | △1,174 | 121 |
| 固定資産除却損 | - | 3,126 |
| 減損損失 | 102,024 | 74,266 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △42,711 | 48,572 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,237 | 61,219 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 124,197 | △109 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 109,484 | 104,466 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,315 | 11,463 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,495 | △12,003 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,044 | △5,889 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △453 | 6,922 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △624 | △5,304 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 20,248 | 14,664 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △266 | 41 |
| その他 | 3,017 | 29,022 |
| 小計 | △522,044 | △285,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | - |
| 助成金の受取額 | 4,191 | 2,750 |
| 利息の支払額 | △9,805 | △8,361 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △30,566 | 6,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △558,219 | △284,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,468 | △5,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,620 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △3,126 |
| 出資金の払込による支出 | △59 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,747 | 51,638 |
| 貸付金の回収による収入 | 654 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,744 | 42,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 572,808 | △594,782 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,324 | △85,767 |
| 自己株式の取得による支出 | △50 | - |
| 株式の発行による収入 | 28,897 | 700,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 832,331 | 219,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265,465 | △22,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 629,158 | 894,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 894,623 | ※ 872,606 |
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