訂正有価証券報告書-第11期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △265,260 | △356,299 |
| 減価償却費 | 14,679 | 13,879 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31,026 | 43,668 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,702 | △2,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △23 |
| 助成金収入 | △13,761 | △1,941 |
| 支払利息 | 3,576 | 7,782 |
| 為替差損益(△は益) | 724 | 609 |
| 株式交付費 | - | 11,050 |
| 新株予約権戻入益 | △8,795 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82,038 | △33,891 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △64,973 | △59,223 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △246,126 | 34,956 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △83,544 | 82,720 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 115,788 | △145,828 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,611 | 18,116 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,317 | 0 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △30,779 | △31,339 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,126 | △48,260 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △20,719 | 29,968 |
| その他 | 2,389 | 3,024 |
| 小計 | △633,330 | △433,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 助成金の受取額 | 13,761 | 1,941 |
| 利息の支払額 | △4,200 | △7,572 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,290 | △530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △626,039 | △439,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,568 | △4,948 |
| 貸付けによる支出 | - | △55,606 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,268 | △714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 84 |
| その他 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,847 | △61,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 268,500 | △316,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,668 | △44,664 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △197 |
| 株式の発行による収入 | 69,600 | 1,032,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 731,432 | 671,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △724 | △609 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,820 | 169,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,384 | 459,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 459,205 | ※ 629,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
