有価証券報告書-第15期(2024/10/01-2025/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △94,890 | 13,168 | |||||||||
| 減価償却費 | 24 | 8,722 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,545 | 1,393 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,503 | 17,683 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,281 | △1,411 | |||||||||
| 助成金収入 | △4,203 | △479 | |||||||||
| 助成金返還損 | ― | 1,043 | |||||||||
| 支払利息 | 7,488 | 6,004 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 122 | 61 | |||||||||
| 減損損失 | 504 | ― | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,868 | △13,896 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △4,054 | △34,027 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 72 | 14 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13,563 | △32,994 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △10,932 | 12,229 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,596 | △437 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,984 | 2,878 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △11,421 | 707 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 3,530 | △6,544 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,338 | △6,921 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △10 | 527 | |||||||||
| 小計 | △99,815 | △32,280 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 4,203 | 479 | |||||||||
| 助成金の返還額 | ― | △1,043 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,951 | △5,923 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △105,853 | △41,058 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,102 | △1,831 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △107,752 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △122 | △61 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,224 | △109,645 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36,485 | △12,585 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △141,761 | △129,296 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 61 | 77 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,214 | △141,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △212,292 | △292,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 872,606 | 660,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 660,314 | ※ 367,807 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
