有価証券報告書-第12期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △356,299 | △857,392 |
| 減価償却費 | 13,879 | 15,174 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43,668 | △5,226 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,564 | △4,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △5 |
| 助成金収入 | △1,941 | △4,191 |
| 支払利息 | 7,782 | 9,565 |
| 為替差損益(△は益) | 609 | △1,174 |
| 株式交付費 | 11,050 | - |
| 減損損失 | - | 102,024 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,891 | 17,237 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,473 | △42,711 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △59,223 | 124,197 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 34,956 | 109,484 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 82,720 | △6,315 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △145,828 | 10,495 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,116 | △11,044 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 | △453 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △31,339 | △624 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △42,754 | 20,248 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 18,988 | △266 |
| その他 | 3,024 | 3,017 |
| 小計 | △433,595 | △522,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 5 |
| 助成金の受取額 | 1,941 | 4,191 |
| 利息の支払額 | △7,572 | △9,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △530 | △30,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △439,734 | △558,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,948 | △10,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,620 |
| 貸付けによる支出 | △55,606 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △714 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 3,747 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,185 | △8,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △316,000 | 572,808 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,664 | △69,324 |
| 自己株式の取得による支出 | △197 | △50 |
| 株式の発行による収入 | 1,032,344 | 28,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671,482 | 832,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △609 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,953 | 265,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 459,205 | 629,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 629,158 | ※ 894,623 |
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