有価証券報告書-第10期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 99,899 | △265,260 |
| 減価償却費 | 12,711 | 14,679 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,745 | 31,026 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,036 | 11,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △19 |
| 助成金収入 | △200 | △13,761 |
| 支払利息 | 599 | 3,576 |
| 為替差損益(△は益) | △60 | 724 |
| 新株予約権戻入益 | - | △8,795 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 44,998 | △82,038 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △114,844 | △246,126 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △31,353 | △83,544 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,123 | 115,788 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,272 | 3,611 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △6,219 | 3,317 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 20,556 | △30,779 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,583 | △69,100 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,873 | △20,719 |
| その他 | 2,263 | 2,389 |
| 小計 | 48,778 | △633,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 19 |
| 助成金の受取額 | 200 | 13,761 |
| 利息の支払額 | △602 | △4,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,289 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,089 | △626,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,312 | △33,568 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,959 | △3,268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | - |
| その他 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,122 | △36,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 76,674 | 268,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,668 |
| 株式の発行による収入 | - | 69,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,674 | 731,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | △724 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,702 | 67,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,682 | 391,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 391,384 | ※ 459,205 |
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