有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △229,022 | 99,899 |
| 減価償却費 | 13,243 | 12,711 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,568 | △4,745 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48,143 | 9,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 |
| 助成金収入 | - | △200 |
| 支払利息 | 78 | 599 |
| 為替差損益(△は益) | - | △60 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,001 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,526 | 44,998 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,594 | △114,844 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △31,353 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,903 | 19,123 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △50,831 | △3,272 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,180 | △6,219 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 229 | 20,556 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,642 | △2,583 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 17,024 | 2,873 |
| その他 | 2,263 | 2,263 |
| 小計 | △283,153 | 48,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 助成金の受取額 | - | 200 |
| 利息の支払額 | △79 | △602 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,201 | △2,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △285,430 | 46,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,422 | △5,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,240 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,013 | △5,959 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 540 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,135 | △11,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,174 | △23,326 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,704 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,530 | 76,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △282,035 | 111,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561,718 | 279,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 279,682 | ※ 391,384 |
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