(四半期貸借対照表関係)
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これら当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年9月30日)
当座貸越極度額の総額 借入実行残高	- -	160,000千円 30,000千円
差引額	-	130,000千円