ハイブリッドテクノロジーズ（4260）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2020年6月30日: 2億2524万
2020年9月30日 +7.57%: 2億4230万
2020年12月31日 -93.16%: 1657万
2021年3月31日: -1827万
2021年6月30日: 9678万
2021年9月30日 +116.3%: 2億933万
2021年12月31日 -47.98%: 1億888万
2022年3月31日 -9.46%: 9858万
2022年6月30日 +149.67%: 2億4613万
2022年9月30日 +40.09%: 3億4480万
2022年12月31日 -93.06%: 2393万
2023年3月31日 +135.04%: 5624万
2023年6月30日 +133.5%: 1億3133万
2023年9月30日 +98.6%: 2億6083万
2023年12月31日 -45.63%: 1億4182万
2024年3月31日 -20.9%: 1億1219万
2024年6月30日 +212.22%: 3億5028万
2024年9月30日 +3.26%: 3億6171万
2024年12月31日: -2952万
2025年3月31日 -85.48%: -5475万
2025年9月30日: 1172万
2025年12月31日: -1億1988万
2026年3月31日 -112.21%: -2億5441万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より442,503千円減少し、916,620千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、11,724千円となりました(前年同期は361,714千円の獲得)。これは主に、法人所得税の支払額91,112千円、その他173,287千円に使用した一方で、税引前損失14,796千円に対して減価償却費及び償却費197,007千円、金融費用61,995千円及び減損損失35,724千円の調整がなされたことによるものです。

2025/12/19 15:33

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)	当連結会計年度(自 2024年10月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△は損失)		96,920	△14,796
法人所得税の支払額		△45,416	△91,112
営業活動によるキャッシュ・フロー		361,714	11,724
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/12/19 15:33