有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 434,614 | 1,322,512 | |||||||||
| 減価償却費 | 217,687 | 216,286 | |||||||||
| のれん償却額 | 19,022 | 19,582 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △357 | △215 | |||||||||
| 支払利息 | 47,459 | 35,263 | |||||||||
| 減損損失 | 41,879 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,561 | 20,499 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △101,919 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △324,894 | △366,511 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 410,524 | △473,340 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 175,135 | 350,499 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,355 | 18,227 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,489 | △10,528 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 53,479 | 102,891 | |||||||||
| その他 | 83,154 | △50,635 | |||||||||
| 小計 | 1,125,214 | 1,184,531 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 215 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49,817 | △35,960 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,937 | △164,987 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,816 | 983,799 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △210,047 | △267,891 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △89,347 | △24,308 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,210 | △6,685 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △171,614 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 112,505 | 5,143 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 222,595 | ― | |||||||||
| その他 | △15,210 | △44,724 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,285 | △510,081 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △804,938 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 809,453 | 4,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △591,275 | △611,092 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △62,110 | △33,525 | |||||||||
| 新株発行による収入 | 52,598 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △596,273 | △640,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,833 | 21,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 452,994 | △145,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,145 | 1,395,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,395,139 | ※1 1,249,371 | |||||||||